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11月26日基金净值:兴业稳康三年定开债券最新净值1.0305,涨0.01%
发布日期:2024-12-20 04:39    点击次数:91

本站消息,11月26日,兴业稳康三年定开债券最新单位净值为1.0305元,累计净值为1.2085元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月上涨0.78%,近6个月上涨1.41%,近1年上涨2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业稳康三年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比142.4%,现金占净值比0.28%。

该基金的基金经理为丁进,丁进于2017年1月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.33%。

以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。



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